当你们公司集中从客户收到支票后, 他们往往会把这些钱批次地放到银行账户。这钱已经以一个物理形式收到了, 你的公司的人必须手动把支票登记到银行。

银行将要求填写一张存款单，交易包括的支票详情以及现金。

银行对账单将反映总计和存款单的参考信息, 而不是个人支票。

Odoo帮助您准备和打印你的存款单, 之后与银行对账单调节就很容易了。

配置

安装批量存款功能

为了使用批处理存款功能, 你需要安装模块 批量存款 。

验证 批量存款 功能是否安装, 去 Configuration ‣ Settings menu of the accounting application。检查功能 : Allow batch deposit 。

在银行账户激活该功能

一旦你已经安装了这个特性, Odoo将自动激活你的银行账户内的存款功能。

哪个银行账户可以做批处理存款, 哪些不能, 这个控制可以去账内定义, 通常被称为“支票” 或“银行 “(参见 如何用支票登记客户付款？ , 会计应用程序 Configuration ‣ Accounting ‣ Journals .

在 高级设置 页卡, 杂项 部分, 设置借记方式为 批量存款 。

如果你在借记方式中检查 Batch Deposit , 这意味着付款时使用这个账(当收款或是付款时称为支付方式), 将适用于之后的存款批处理。

从收到支票到银行

收到客户支票

一旦你将登记收到的支票, 作为保证金登记在银行账上。一旦你选择的银行账户(或支票账户), Odoo建议您使用批处理。选择这个选项, 如果你计划批处理。

在备忘录字段, 你可以设置支票的参考。

预备批量存款

从会计程序, 进入菜单 Sales ‣ Batch Deposit , 并创建一个新的 Batch Deposit .

选择银行, 然后选择你想要添加的付款(支票)。默认情况下, Odoo建议你保存所有的支票。这样, 您就可以确认你不要忘记或丢失支票。

然后你可以打印批存款, 这将是非常有用的, 银行通常需要。

使用银行对账单调节存款

当调节银行对账单时, 对账单中将会看到存款单的号码。核销运行时, 用户将能够选择匹配的批处理存款。

如果您选择一批存款, Odoo将自动填充所匹配的支票存款。(下面的例子中有2账支票是作为批处理的)

排查

在银行对帐单上没有此明细行？

如果在银行对账单中没有批存款链接, 可能是两个原因 :

• 安装批存款功能后, 您需要重新加载页面, 这样浏览器知道这个新特性。点击浏览器的刷新按钮。
• 你的银行账户内没有创建批处理存款。

假如支票被拒绝会发生什么?

如果银行对账单的金额小于实际批存款的金额, 它可能意味着你的某一张支票已经被拒绝了。

在这种情况下, 在银行对账单中, 点击相应的行并删除.