一个公司可能有几个银行账号或现金账号。使用odoo, 内部转移钱只是几个点击就可解决了。

我们用下面的例子来说明。我公司有两个银行账户, 我想把50.000欧元从我们的银行账户转移到另一个。

配置

检查科目表以及默认转账账户

处理内部转移你需要在科目表中需要一个转移科目。Odoo将自动生成一个帐户基于你国家的科目表。参数科目表, 在会计模块中检查默认的转账科目, 选择 Configuration ‣ Settings .

当你注册时, 会根据你的国家信息, 预设科目表, 它不能被改变。

自动生成默认的转移帐户取决于你们国家的立法。如果有必要, 可以修改相同的页面。

创建第二银行账户/日记账

在我们可以注册一个内部转让之前, 我们需要在会计仪表板上添加一个新的银行账户。进入会计模块,点击 Configuration ‣ Bank Accounts . 创建一个新的银行账户。你应该填写 Account Number . 您还可以创建和编辑你的银行详细信息。

通过保存更改, 你现在有2个银行账户。

登记一个从一个银行到另外一个银行的内部转账。

现在我们将把50.000欧元从我们的 Bank 转到 Bank BE57 0633 9533 1498 账户。

记录内部转账

第一步是注册内部paiement。为此, 进入你的会计仪表板。点击的 more 按钮并选择 New ‣ Internal transfer .

创建一个新的付款。付款类型将自动设置为内部转让。选择您想要转移的 银行 , 指定 Amount 和添加一个 Memo (如果你需要)。

保存并确认变更以登记付款。

在会计方面, 钱现在登记在转移账户。我们需要导入银行对账单, 将钱登记在最终的账户.

导入银行对账单并调节

注意, 银行余额在Odoo的计算与银行最新的对账单是不同的.

这是因为我们没有导入银行对账单来确认付出和收到的钱。因此需要导入你的银行对账单, 将付款和正确的银行对账单行调节。一旦你收到银行对账单点, 在相应的银行点击 new statement 导入。

填上 Transactions line 。一旦完成, Odoo将显示 Computed Balance 。计算的余额是理论上你的账户的余额。如果与银行对账单一致, 就意味着没有错误。填写 Ending balance , 然后点击 Reconcile 按钮。

下列窗口将会打开 :

你需要为paiement选择同行。选择正确的银行对账单对应paiement, 点击 调节 按钮。关闭对账单来完成这项交易.

一旦你收到第二个银行对账单, 需要重复相同的步骤。注意, 如果指定了正确的金额, 在银行对账单和付款事务有相同的备忘录, 调节就会自动发生。